Básicos del Forex - Aprende de FX con Eagles Investors

En EaglesInvestors encontrarás gran cantidad de información educativa, cursos, webinarios, señales de trading, y mucho más. Para ser capaz de entender la complejidad de lo mencionado con anterioridad, tenemos que empezar por entender, los básicos del Forex y de la operativa online en el mercado de valores.

A continuación explicaremos los términos básicos del Forex que se utilizan cuando se opera este mercado de manera online. Una vez hayas repasado estos conceptos, puedes entonces seguir leyendo nuestros otros muchos artículos educativos. Todas estas herramientas te ayudarán a entender con más fluidez cualquier tema que encuentres en nuestra página web Eagles Investors, ya sea en los webinarios, en los diferentes videos o incluso en las sesiones de operaciones en vivo.

¿Qué son los Pips?

El PIP entra en los conceptos básicos del Forex ya que los Price Interest points son la unidad mínima estandarizada de medición que tiene el precio de un par. El pip es la mínima distancia que puede recorrer una cotización, es decir:

  • Un punto hacia arriba significa que la moneda base se ha fortalecido respecto a la divisa de referencia.
  • O se ha debilitado cuando el punto se desplaza hacia abajo.

Todo los pares registran su precio con una parte entera y otra con decimales. Casi todos los pares se registran con 4 dígitos en la parte decimal, el 4to dígito corresponde al pip. Actualmente muchos brokers registran un 5to dígito que representa una fracción del pip y su función es ayudar a los brokers a otorgar spreads más pequeños. El quinto decimal se le conoce dentro los básicos del Forex como pipettes. Un pip se representa así: 0.00010

Básicos del Forex

Pares como el Yen japonés se registran de una forma diferente, tienen su parte entera, pero solo se registran tres decimales. El segundo decimal es el que representa al pip mientras que el tercero corresponde al pippete.

Otro de los básicos del Forex es conocer que:

Las distancias para colocar el stop loss y el take profit se miden en pips.

Cuenta de Margen

Otro término utilizado dentro los básicos del Forex son las cuentas de margen cuya cualidad principal es permitir el apalancamiento. En ellas, el trader deposita el dinero con un Broker, los fondos funcionarán como una garantía para las operaciones. La cantidad mínima requerida a depositar en la cuenta de margen es determinada por cada Broker, pueden establecer depósitos desde 100 dólares americanos hasta cantidades mayores como 10,000 dólares o más.

Cuando se abre una operación, un porcentaje de la cuenta es asignado al requerimiento de margen para la operación. La cantidad asignada a este requerimiento depende de lo siguiente:

  • El par con la que ejecute la operación.
  • El precio que tenga el par.
  • La cantidad de unidades llamadas “lotes” que van a operarse.

El requerimiento de margen quedará “congelado” mientras la operación se mantenga abierta. Para operaciones nuevas se utilizará el saldo que quede disponible en la cuenta de margen. Las cantidades congeladas y las disponibles entran dentro los básicos del Forex.

Apalancamiento y su relevancia dentro los básicos del Forex

El apalancamiento es uno de los básicos del Forex más importantes. Matemáticamente es el ratio entre la cantidad invertida en una operación y el margen requerido por el broker para poder abrirla. El apalancamiento se calcula así:

100 ÷ el margen requerido por el broker

El apalancamiento varía de acuerdo al broker, puede ser desde 10:1 a 500:1. El apalancamiento permite a los traders controlar cantidades relativamente mayores a los depositados en la cuenta de margen. Por ejemplo, ¿Qué implica para un trader un apalancamiento de 100:1 para una operación de $500,000? Implica que solo necesita tener depositado el 1% del valor total de la operación en su cuenta de margen.

Esto es:

  • Total de la operación = $500,000 usd
  • Apalancamiento 1:100 = 1 ÷ 100 = 0.01 ó 1%
  • Margen = 1% de $500,000 = $5,000

Con este margen el trader tiene un poder de compra de $500,000 usd con un depósito de $5,000. Con lo anterior, se van a potencializar sus ganancias y sobre todo sus pérdidas como si realmente tuviera 500,000 usd.

El apalancamiento, dentro los básicos del Forex, se deriva la gestión de riesgos.

Llamada de margen (Margin Call)

Uno de los básicos del Forex y que debemos evitar a toda costa es una llamada de margen. El Margin call es una notificación del Broker a los traders cuyos depósitos de margen han caído por debajo del mínimo requerido. Lo anterior es debido a que una operación abierta ha ido en dirección contraria a la esperada. Los traders son requeridos para depositar una cantidad adicional a la cuenta de margen y así mantener el mínimo requerido. En caso de no hacerlo la cuenta de margen puede ser parcial o totalmente liquidada.

Como básicos del Forex es importante que el trader:

  1. Entienda perfectamente los términos de apalancamiento que establece el broker en la cuenta de margen.
  2. Vigile la actividad de la cuenta y no sobreoperarla.
  3. Utilizar el stop loss en todas las operaciones.

Tener un plan de gestión de riesgos es muy importante para evitar un margin call.

Bid, ask y spread, los precios básicos del Forex

Otro de los básicos de Forex es conocer los precios que maneja este mercado. El precio bid es aquel donde el mercado, actuando como contrapartida, está dispuesto a comprar. Al ser así, los traders van a vender la moneda base a precio bid. El precio bid es el primero que se muestra en la cotización del par.

Por otro lado,  el precio ask es la segunda cifra que se observa en la pizarra y marca la cotización al que el mercado está dispuesto a vender. Por lo que es el precio en el que los traders van a comprar la moneda base de un par.

Básicos del Forex

En la imagen podemos observar el par GBPUSD donde se muestra el precio bid y el ask. El trader venderá una libra al precio bid de 1.2835 dólares americanos. Si el trader desea comprar lo hará al precio ask de 1.2841 dólares por una libra esterlina.

Puede observarse que los precios bid y ask no son iguales. Es decir, existe un diferencial entre ambas cotizaciones que de acuerdo a los básicos de Forex, lo llamaremos spread. Verás que el precio bid siempre será más pequeño que el ask. El spread estará expresado en pips y la distancia estará en función a lo siguiente:

  • La liquidez.
  • Las condiciones que existan en el mercado.
  • Por lo anterior, los spreads no son necesariamente cantidades fijas.
  • Cada broker determinará los spreads en cada par.

El spread en los pares corresponde a la comisión que cobran los brokers por operación, mientras más alto sea el spread, mayor será este cobro.

Estos básicos del Forex te ayudarán a saber qué precio tomar para las operaciones y saber ubicar el nivel exacto del stop loss y take profit. Adicional sabrás evaluar la comisión que te cobra el broker.

Lote

El lote es otro de los conceptos básicos del FOREX, representa una unidad estandarizada de operación que equivale a $1,000 unidades con apalancamiento de 100:1. Un lote permite al trader controlar una suma de $100,000 unidades denominados en la moneda base. Los lotes en forex no tienen un periodo de vencimiento ni tampoco expiran.

Para cuentas de margen con depósitos pequeños sería imposible operar mediante lotes, por ello también existen los mini lotes. El mini lote equivale a una décima parte de un lote estandarizado por lo que su valor es de $100 unidades con apalancamiento también de 100:1. El mini lote otorga la posibilidad al trader de controlar la cantidad de $10,000 unidades denominados en la moneda base.

Existen los micro lotes que bajo el apalancamiento de 100:1, equivalen a $1,000 unidades de la moneda base.

Los lotes están en los básicos del Forex por que te permiten saber y calcular el volumen de la operación y el riesgo en cada una de ellas.

Órdenes

Para participar en el mercado debe hacerse mediante órdenes. De acuerdo a la plataforma de operación Metatrader existen 4 tipos básicos del Forex para ingresar órdenes al mercado y son:

  • De mercado
  • Pendientes
  • Stop Loss
  • Take Profit

 

 

De mercado

Son órdenes que ejecutan una operación de compra o de venta al precio actual del mercado. De los básicos del Forex, este tipo de órdenes es la más común para los traders.

Pendientes

Los traders muchas veces no desean entrar al precio actual del mercado, sino que prefieren hacerlo a un precio diferente. Para lograrlo tendrán que recurrir a otro de los conceptos básicos del Forex, las órdenes pendientes.

El precio en este tipo de órdenes está predefinido y puede ser más barato o más caro al que está en ese momento. Existen 4 diferentes tipos de órdenes pendientes:

  • Buy Limit: El precio predefinido de entrada está por debajo del precio actual de mercado. Se busca comprar a un nivel más barato. La operación se ejecuta cuando la línea del precio ask alcanza ese nivel.
  • Buy Stop: El precio predefinido de entrada está por encima del precio actual de mercado. Se busca comprar a un nivel más caro aprovechando la fuerza o momentum comprador que está generando la demanda. La operación se ejecuta cuando la línea del precio ask alcanza ese nivel.
  • Sell limit: El precio predefinido de entrada está por encima del precio actual del mercado. Se busca vender a un nivel más caro. La operación se ejecuta cuando la línea del precio bid alcanza ese nivel.
  • Sell Stop: El precio predefinido de entrada está por debajo del precio actual de mercado. Se busca vender a un nivel más barato aprovechando la fuerza o momentum vendedor que está generando la oferta. La operación se ejecuta cuando la línea del precio ask alcanza ese nivel.

Stop Loss

El stop loss es uno de los básicos del Forex de mayor importancia debido a que es una orden de parada y control de pérdidas. La orden de stop loss se coloca del lado contrario a la dirección que esperamos que tome el mercado para que en caso de que la operación se vaya al lado opuesto, nos proteja de mayores pérdidas.

El stop loss se activa cuando el precio predefinido para esta orden es alcanzado, cuando ocurre se ejecuta una orden de mercado contraria a la operación abierta inicialmente. Una orden de stop loss no garantiza que se ejecute al precio preestablecido al momento que la parada de pérdidas se convierta en una orden de mercado.

Dentro los básicos del Forex está el uso del Stop loss, sin éste no puede haber una estrategia completa en el plan de trading.

Take Profit

Estas órdenes aplican cuando nuestras operaciones van a nuestro a favor, funcionan para preestablecer un nivel en el precio que actúe como objetivo de ganancia. Al momento que el precio alcance ese nivel, el take profit ejecuta una orden de mercado contraria a la operación inicial que permite hacer efectiva la ganancia acumulada.

El stop loss y take profit son básicos del Forex ya que nos ayudan a calcular ratios de riesgo/beneficio.

Brokers

Estos intermediarios son básicos del Forex, sin su participación no existiría el mercado de divisas. Las funciones principales de un broker son:

  • Reunir a compradores y vendedores que participan en el mercado.
  • Optimizar el precio de los pares hacia los cientes y usuarios de sus plataformas electrónicas de trading.
  • Ejecutar las órdenes de manera rápida, certera y confiable.

Existen diferentes tipos de brokers, explicaremos todo sobre ellos en otro artículo para complementar los básicos del Forex que hemos visto. Los tipos son:

  • Market maker
  • ECN
  • STP

Todos los básicos del Forex vistos en este artículo ayudarán a que vayas integrándote más a esta gran industria que tanto apasiona.

¡Éxito!

Guillermo Flores Buenfil

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